Bernt
85 lines
3.2 KiB
Markdown
85 lines
3.2 KiB
Markdown
# BOC Bokföringsmigrering — LandveX AB FY2026
|
|
|
|
## Status
|
|
|
|
SIE4-fil hittad: `/opt/amos/data/landvex-fy2026-20260608.sie`
|
|
- 22 konton (BAS-kontoplan)
|
|
- 22 verifikationer (feb-apr 2026)
|
|
- 58 transaktioner
|
|
- IB/UB saldon för alla konton
|
|
|
|
## Datastruktur (från SIE4)
|
|
|
|
### Konton med saldon
|
|
| Konto | Namn | IB | UB |
|
|
|-------|------|-----|-----|
|
|
| 1221 | Datorer och kringutrustning | 23,200 | 90,713 |
|
|
| 1227 | Personbilar | 0 | 18,000 |
|
|
| 1930 | Företagskonto | -6,450 | 686,560.66 |
|
|
| 2510 | Skatteskulder | 0 | -123,441 |
|
|
| 2611 | Utgående moms 25% | -18,000 | -247,370.05 |
|
|
| 2990 | Ägaruttag | 20,000 | 58,991.26 |
|
|
| 3000 | Försäljning tjänster | 0 | -753,147.20 |
|
|
| 3010 | Konsultarvode | 0 | -125,000 |
|
|
| 3020 | Hyresintäkter | -72,000 | -53,333 |
|
|
| 3900 | Övriga rörelseintäkter | 0 | -58,000 |
|
|
| 5420 | Personalrepresentation | 0 | ? |
|
|
| 5460 | Arbetskläder | 0 | ? |
|
|
| 5612 | Fordonsskatt | 0 | ? |
|
|
| 5614 | Bilförsäkring | 0 | ? |
|
|
| 5810 | Resekostnader | 0 | ? |
|
|
| 5820 | Biljettkostnader | 0 | ? |
|
|
| 5900 | Reklam/marknadsföring | 0 | ? |
|
|
| 6071 | Representation avdragsgill | 0 | ? |
|
|
| 6540 | IT-tjänster | 0 | ? |
|
|
| 6550 | Programvarulicenser | 0 | ? |
|
|
| 7630 | Friskvård | 0 | ? |
|
|
| 8910 | Skatt på resultat | 0 | ? |
|
|
|
|
### Verifikationer att importera
|
|
1. **A1** 2026-02-04 — Elles Fastighets AB (renovering)
|
|
2. **A2** 2026-02-05 — Sony A7 + Sennheiser (marknadsutrustning)
|
|
3. **A3** 2026-02-16 — Inköp personbil VW TPT119
|
|
4. **A4** 2026-02-26 — Avyttring utrustning (Trygg Bil)
|
|
5. **A5** 2026-02-28 — IT-kostnader dec-feb (Synthesia, Adobe, etc)
|
|
6. **A6** 2026-03-10 — Marrakech MENA-resa
|
|
7. **A7** 2026-03-13 — Svedea bilförsäkring
|
|
8. **A8** 2026-03-16 — Thai Airways Stockholm-Bangkok
|
|
9. **A9** 2026-03-27 — Airbnb Phuket/Alicante
|
|
10. **A10** 2026-03-31 — Anthropic Claude API
|
|
11. **A11** 2026-03-31 — Mjukvarulicenser (ElevenLabs, Loopia, etc)
|
|
12. **A12** 2026-03-31 — Representation och friskvård
|
|
13. **A13** 2026-04-07 — Trygg Bil Stockholm (hyra + konsult)
|
|
14. **A14** 2026-04-09 — Svedea bilförsäkring
|
|
15. **A15** 2026-04-13 — Funktionskläder Bangkok
|
|
16. **A16** 2026-04-14 — Hotell affärsresor
|
|
17. **A17** 2026-04-14 — Apple Store Bangkok (företagstelefon)
|
|
18. **A18** 2026-04-14 — IT-kostnader (Lovable + Anthropic + OpenAI)
|
|
19. **A19** 2026-04-15 — Fordonsskatt TPT119
|
|
20. **A20** 2026-04-20 — Ägaruttag Diora Clinic
|
|
21. **A21** 2026-04-22 — Ägaruttag oidentifierade poster
|
|
22. **A22** 2026-04-30 — Beräknad bolagsskatt FY2025/26
|
|
|
|
## Momsberäkning
|
|
- Utgående moms (2611): -247,370.05 SEK (att betala)
|
|
- Ingående moms finns i verifikationerna
|
|
- Momsrapport ska genereras per månad
|
|
|
|
## Arbetsgivaravgift
|
|
- Inte synlig i SIE4-filen (ingen löneutbetalning än)
|
|
- Ska beräknas när löner bokförs
|
|
|
|
## Nästa steg
|
|
1. [ ] Kör migration 003_ledger_schema.sql
|
|
2. [ ] Kör import_sie4.sql (konton)
|
|
3. [ ] Skriv SIE4-parser i Go
|
|
4. [ ] Importera alla verifikationer
|
|
5. [ ] Beräkna och bokföra moms per månad
|
|
6. [ ] Stäm av saldon mot UB i SIE4
|
|
7. [ ] Generera rapporter (balans, resultat, moms)
|
|
|
|
## Viktigt
|
|
- Alla belopp i SEK
|
|
- Dubbel bokföring måste balansera
|
|
- Moms ska beräknas korrekt per transaktion
|
|
- Saldon ska stämma vid periodens slut |